关于湖滨区2021年财政预算调整方案(草案)的报告
关于湖滨区2021年财政预算调整方案
(草案)的报告
2021年12月15日在区十二届人大常委会第32次会议上
湖滨区财政局局长 韩建忠
主任、各位副主任、各位委员:
受区人民政府委托,现向人大常委会报告2021年湖滨区财政预算调整方案(草案),请予审议。
按照《中华人民共和国预算法》和地方政府债务管理的规定,上级转移支付补助及债券资金增加,预算收支与年初预算相比发生变化,按照统筹兼顾、收支平衡的原则,拟在区十二届人大第七次会议批准的基础上对我区2021年财政收支预算进行调整。
一、一般公共预算收入调整情况
(一)一般公共预算收入
今年以来,受经济下行压力持续增大,大规模减税降费政策实施,以及新冠肺炎疫情等多种因素叠加影响,对我区建筑业、商业等冲击较大,税收收入大幅下降。根据前11个月一般公共预算收入完成情况,全年收入较年初预期目标减少。现对收入预算作适当调整,方案如下:全区一般公共预算收入从年初预算的110990万元调减3190万元,拟调整为107800万元,较上年增长(下同)3%。税收收入年初预算79890万元调减17910万元,拟调整为61980万元,较上年下降18.5%。
区本级一般公共预算收入从年初预算98090万元调减 12000万元,拟调整为86090万元,下降7.1%。
(二)新增一般债券收入
按照债券管理相关政策的规定,经单位申报和省财政厅批复,2021年省财政厅下达我区新增一般债务债券资金5000万元,具体用于湖滨区农村公路提升改造项目3900万元;湖滨区沿黄生态经济带(高庙段)项目1100万元;相应调增一般预算收入5000万元,列入 地方政府一般债务转贷收入科目。
2021年一般债务限额29657万元,一般债务余额5219万元。
二、一般公共预算支出调整情况
2021年一般公共预算支出年初预算为130622万元,当年新增一般债券支出5000万元,上级下达转移支付增加28884万元(截止11月底),因一般公共预算收入调减,相应调减本年人员及专项支出18000万元。
调整后,一般公共预算支出为146506万元,比调整前增加15884万元。
三、政府性基金收支调整情况
(一)政府性基金预算收入
2021年省财政厅下达我区新增专项债券资金64300万元,具体用于斜桥棚改项目20300万元;湖滨区化解中小银行金融风险专项债券41000万元;区医院新建项目3000万元。均列入地方政府专项债务转贷收入科目。
按照相关政策规定,专项债券偿还资金来源原则上是项目对应的政府性基金、专项收入、再融资债券与对应批次债券到期应还本金之间的差额部分,由地方财政筹措资金进行偿还。
调整后,2021年政府性基金预算收入为65489万元,比调整前增加64300万元。专项债务限额为115911万元,专项债务余额115903万元。
(二)政府性基金预算支出
按照以收定支原则,政府性基金支出调增64300万元,根据实际使用方向列入相应支出科目。
调整后,2021年政府性基金预算支出为101154万元,比调整前增加64300万元。
主任,各位副主任,各位委员,2021年面对复杂严峻的经济形势和持续加大的收支矛盾,财税工作面临的任务越来越艰巨。我们将在区委的坚强领导下,在区人大及其常委会的监督支持下,进一步加强预算管理,调整和优化财政支出结构,坚持稳中求进工作总基调,扎实做好六稳工作,全力保障六保任务,积极防范化解债务风险,为我区经济建设和社会事业加快发展提供强有力的财力支持。
附表:
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