关于湖滨区2021年财政预算调整方案（草案）的报告
关于湖滨区2021年财政预算调整方案
（草案）的报告
2021年12月15日在区十二届人大常委会第32次会议上
湖滨区财政局局长 韩建忠
主任、各位副主任、各位委员：
受区人民政府委托，现向人大常委会报告2021年湖滨区财政预算调整方案（草案），请予审议。
按照《中华人民共和国预算法》和地方政府债务管理的规定，上级转移支付补助及债券资金增加，预算收支与年初预算相比发生变化，按照统筹兼顾、收支平衡的原则，拟在区十二届人大第七次会议批准的基础上对我区2021年财政收支预算进行调整。
一、一般公共预算收入调整情况
（一）一般公共预算收入
今年以来，受经济下行压力持续增大，大规模减税降费政策实施，以及新冠肺炎疫情等多种因素叠加影响，对我区建筑业、商业等冲击较大，税收收入大幅下降。根据前11个月一般公共预算收入完成情况，全年收入较年初预期目标减少。现对收入预算作适当调整，方案如下：全区一般公共预算收入从年初预算的110990万元调减3190万元，拟调整为107800万元，较上年增长（下同）3%。税收收入年初预算79890万元调减17910万元，拟调整为61980万元，较上年下降18.5%。
区本级一般公共预算收入从年初预算98090万元调减 12000万元,拟调整为86090万元，下降7.1%。
（二）新增一般债券收入
按照债券管理相关政策的规定，经单位申报和省财政厅批复，2021年省财政厅下达我区新增一般债务债券资金5000万元，具体用于湖滨区农村公路提升改造项目3900万元；湖滨区沿黄生态经济带（高庙段）项目1100万元；相应调增一般预算收入5000万元，列入 地方政府一般债务转贷收入科目。
2021年一般债务限额29657万元，一般债务余额5219万元。
二、一般公共预算支出调整情况
2021年一般公共预算支出年初预算为130622万元，当年新增一般债券支出5000万元，上级下达转移支付增加28884万元（截止11月底），因一般公共预算收入调减，相应调减本年人员及专项支出18000万元。
调整后，一般公共预算支出为146506万元，比调整前增加15884万元。
三、政府性基金收支调整情况
（一）政府性基金预算收入
2021年省财政厅下达我区新增专项债券资金64300万元，具体用于斜桥棚改项目20300万元；湖滨区化解中小银行金融风险专项债券41000万元；区医院新建项目3000万元。均列入地方政府专项债务转贷收入科目。
按照相关政策规定，专项债券偿还资金来源原则上是项目对应的政府性基金、专项收入、再融资债券与对应批次债券到期应还本金之间的差额部分，由地方财政筹措资金进行偿还。
调整后，2021年政府性基金预算收入为65489万元，比调整前增加64300万元。专项债务限额为115911万元，专项债务余额115903万元。
（二）政府性基金预算支出
按照以收定支原则，政府性基金支出调增64300万元，根据实际使用方向列入相应支出科目。
调整后，2021年政府性基金预算支出为101154万元，比调整前增加64300万元。
主任，各位副主任，各位委员，2021年面对复杂严峻的经济形势和持续加大的收支矛盾，财税工作面临的任务越来越艰巨。我们将在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，进一步加强预算管理,调整和优化财政支出结构,坚持稳中求进工作总基调，扎实做好六稳工作，全力保障六保任务，积极防范化解债务风险，为我区经济建设和社会事业加快发展提供强有力的财力支持。
附表：
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